一、建筑业代理记所需材料

1.U盾

2.报税账号+密码

3.营业执照副本复印件（加盖公章）

4.银行开户许可证复印件（加盖公章）

5.法人身份证复印件

6.做账系统备份

7.报税系统备份

二、其他交接所需资料

1.转入前两个月的账本和凭证

2.转入当月开票清单

3.转入当月开票做账联

4.转入当月采购发票

5.转入当月交通、办公、差旅费等发票

6.转入当月新增做账人员信息及身份证照片（如有公积金请说明）

7.转入当月银行对账单和回单

三、建筑业代理记账流程

1.【接票】每月1-10号

每月由客户将当月做张票据快递到我公司，同时对票据进行初步的整理核对及分类

（1）现金单据：如办公费、房租费、差旅费、招待费、通讯费、运输费等，

（2）银行单据：如提现、转账、贷记凭证、电汇、进账单、借款单等

（3）发票：当月1-31号期间的所有发票

（4）员工信息：公司员工姓名、身份证号、电话号码、月工资金额等

（5）其他原始单据

  (对客户提供的记账联、进货发票联、抵扣联要重点核对同时要做好记录）

2.【做账】当月1-15号（如遇节假日时，按税务规定时间调整）

我公司财务人员按照内部制定流程，用财务软件做帐（必须遵守录入和审核分开的原则），记帐会计对客户票据进一步整理，对票据存在的问题与客户及时沟通，进行会计核算、帐务处理，税款计算等，审核会计对记帐会计做帐结果进行审核，包括：

（1）票据完整性、合法性的审核

（2）帐务处理正确性的审核

（3）税款计算合法性的审核

（4）往来帐的核对

（5）并对客户帐务问题的隐患给予准确评估

（6）在所有帐务审核无误后填制税务纳税申报表，税收缴款书，并对纳税情况与客户沟通。

（7）我司可以为客户代办理税务登记，减免税手续，一般税人申请手续、发票审批手续等

3.【报税】每月1-15号（如遇节假日时，按税务规定时间调整）

根据主管税务机关的征收管理要求，我公司会计按期网上进行申报和清卡，(如忘记清卡需去税务局柜台办理）

4.【回访】不定期

本公司返回税单、财务报表、纳税申报表，与出纳对账，凭证，并及时反馈给客户税务最新的各项政策和通知